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兴业投资:额外减产难阻第二轮疫情担忧 油价反弹受阻

  此外,对美元的避险需求全面回升,也加剧了对原油下跌压力。美元走强使得以美元计价的石油对外国买家来说更加昂贵。

  1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近徘徊;14和20小时均线持平;随机指标走低。

  综述:预计日内油价将在28.65-31.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注意5月11日高点31.40,突破将上探5月7日高点31.80,然后是5月6日高点32.20和4月13日高点33.20,以及4月8日高点33.80和4月6日高点34.20;而下方支持留意5月11日低点29.35,跌破将下探5月7日低点29.05,然后是5月6日低点28.65和5月5日低点27.75,以及4月30日高点27.00和5月4日低点25.50。

  美国API每周原油库存变动

  美联储理事夸尔斯发表讲话

  综述:预计日内油价将在22.60-26.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月11日高点25.55,突破后将上探5月5日高点26.00,然后是5月7日高点26.70和4月7日高点27.20,以及4月9日高点28.30和4月3日高点29.05;而下方支持留意5月11日低点23.70,跌破将下探5月8日低点23.30,然后是5月7日低点22.95和5月6日低点22.60,以及5月5日低点21.20和5月1日高点20.35。

  沙特阿拉伯能源部一位官员周一表示,该国能源部已指示沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美(Aramco)在6月份自愿将原油日产量额外减少100万桶。这使得沙特的总产量从4月份的产量水平下降480万桶/天左右。经过目标和自愿减产后,沙特6月份的石油产量将达到每天749.2万桶。在得到客户同意的情况下,沙特阿拉伯国家石油公司还指示其寻求将5月份的产量从849.2万桶/天的目标水平减少。沙特的目标是通过这次额外的减产来鼓励OPEC成员国和其他产油国遵守他们承诺的减产。沙特旨在提供额外的自愿减产,以支持全球石油市场的稳定。此外,阿拉伯联合酋长国和科威特也紧随其后,分别减产10万桶和8万桶,以平衡石油市场。减产的利好消息推动油价触及盘中高点。

  美元指数周一早盘小幅调整至99.628低点后稳步走高,突破100心理关口,触及100.243两日新高,因市场担忧冠状病毒疫情的第二次爆发,提振了美元的避险需求,同时美联储官员淡化负利率预期,推高美债收益率,提升了美元的吸引力。

  4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨下方发展;14和20均线持平;随机指标走高。

  展望未来,投资者仍对全球经济增长面临的冠状病毒风险及其对石油需求的影响保持警惕。现在市场焦点转向美国能源情报署(EIA)的短期能源展望月度报告和美国石油学会(API)每周原油库存报告。预计截至5月8日当周原油库存可能会追随此前的放缓步伐,此前一周库存增幅降至844万桶。若数据显现下降趋势料有助于油价延续近期的反弹走势。

  美元指数

  EIA短期能源展望月度报告

  4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近徘徊;14和20均线持平;随机指标试图走低。

  布伦特原油

  日图:保利加通道扩散,油价在上轨下方发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

  今晚北京时间20:30,美国将公布4月消费者价格指数,将受到市场参与者的密切关注。门店关闭可能导致价格数据点的减少,在一定程度上降低了CPI报告的可靠性,但这些数据很可能足以产生一份可信的报告。我们预计,汽油驱动的整体通胀将出现暴跌,核心指数至少将出现温和下跌。我们预期整体通胀环比将下降0.7%,同比增幅将从上月的1.5%降至0.5%,而核心通胀环比将下降0.2%,同比增幅将从上月的2.1%放缓至1.7%。

  日图:保利加通道收敛,油价向中轨靠近;14日均线上穿20日均线,后者趋平;随机指标走低。

  美国4月消费者物价指数

5月12日,国际油价周一前半日受到沙特自愿额外减产的提振走高,美油突破25美元关口,布油站上31美元,同时全球多数国家放松封锁限制改善了能源需求前景,以及美国原油库存增幅低于预期和美国活跃的石油天然气钻井数量降至374座的记录新低,也为油价提供了强有力支持。但由于市场担心各地重启经济后出现冠状病毒疫情二次爆发的担忧,令原油需求的长期复苏蒙阴,拖累油价反转收低。截止美国收盘,美国WTI原油6月期货收跌0.15美元,或0.61%,报24.44美元/桶,最高触及25.56美元/桶,最低跌至23.67美元/桶;布伦特原油7月期货收跌0.69美元,或2.24%,报30.12美元/桶,盘中最高触及31.43美元/桶,最低跌至29.34美元/桶。

  毫无疑问,2020年的冠状病毒冲击将对世界经济产生持久影响。加拿大国民银行经济学家预计,2020年全球GDP将萎缩4%。社会疏远措施虽然是限制感染和死亡率的必要措施,但也将限制2020年下半年和明年预期的增长反弹。我们预计今年全球实际GDP将收缩4%,但这是假设进一步的下行风险不会发生。到2021年,一些国家的政府,尤其是发达经济体的政府,将收回今年实施的一些非同寻常的财政刺激措施,这将进一步限制经济复苏的程度。

  不过,在全球解除封锁之际,对第二波冠状病毒爆发的担忧重新浮出水面,给全球经济复苏的预期泼了一盆冷水,同时也浇灭了原油需求前景改善的希望,这成为油价进一步反弹的阻碍。中国东北和韩国正在抗击第二波病毒,中国大陆周一报告了17例新病例,武汉出现了自一个月前解除封锁以来首次出现的新冠肺炎病例。此外,德国承认,自放松限制以来,确诊感染人数开始快速上升。

  明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

  芝加哥联储主席埃文斯表示,预期美国不大可能使用负利率工具。各州和地方政府提供重要的服务,联邦政府会积极考虑支持所有50个州的经济。美联储准备尽一切可能支持就业。我们正在通过银行进行大量的财政活动,因此,银行安全和稳健非常重要。未来几年通胀不太可能大幅上升。某些产品可能会变得更昂贵,但总体失业率高企会降低需求和通胀。即使通胀上升突破2%,也根本不是问题。解决公共卫生安全问题非常重要;如果是这样,则预计失业率将急剧下降。预计今年失业率将降至9%;如果明年下降到5%,那就太好了。任何导致第二轮或第三轮新冠疫情的事件都会对经济都会造成更为糟糕的后果。

  美国原油

  道明证券策略师表示,能源市场似乎正在好转。通过OPE 减产和市场驱动的减产,产量水平继续急剧下降。最新消息称,沙特将在6月份进一步减产100万桶,并在5月份尽可能多地减产。这是最新的好消息。随着全球解除封锁措施,需求冲击最严重的时刻可能就要到来,我们现在正走在需求正常化的道路上。

  圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

  费城联储主席哈克发表讲话

  技术分析

  周二关注:

  1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

  克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

  美国联邦储备委员会副主席兰德尔•夸尔斯周一表示,在危机结束之前,美联储可能需要采取更多措施。在当前的危机中,美国的银行处于有利地位,可以成为一种力量来源,而不是压力来源。银行必须继续与借款人进行建设性的合作。

责任编辑:陈平